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嘉实丰益纯债定期债券C(022240)
2024-11-20
1.0086
0.0298%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-20 | 1.0086 | 1.0194 |
| 2024-11-19 | 1.0083 | 1.0191 |
| 2024-11-18 | 1.0081 | 1.0189 |
| 2024-11-15 | 1.0084 | 1.0192 |
| 2024-11-14 | 1.0080 | 1.0188 |
| 2024-11-13 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2024-11-12 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2024-11-11 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2024-11-08 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2024-11-07 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2024-11-06 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2024-11-05 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-11-04 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2024-11-01 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2024-10-31 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2024-10-30 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2024-10-29 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2024-10-28 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2024-10-25 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2024-10-24 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2024-10-23 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2024-10-22 | 1.0176 | 1.0176 |
