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中欧诚悦债券C(022265)

2024-10-17     1.05460.1805%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-10-171.05461.0546
2024-10-161.05271.0527
2024-10-151.05351.0535
2024-10-141.05271.0527
2024-10-111.05191.0519
2024-10-101.05101.0510
2024-10-091.04761.0476
2024-10-081.04651.0465