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大成稳康6个月持有期债券E(022297)
2024-11-20
1.0049
0.0199%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-20 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-11-19 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-11-18 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-11-15 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-11-14 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-11-13 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-11-12 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-11-11 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024-11-08 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2024-11-07 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-11-06 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-11-05 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-11-04 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-11-01 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-10-31 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-10-30 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-10-29 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-10-28 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-25 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-10-24 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-10-23 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-10-22 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-10-21 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-10-18 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-10-17 | 1.0026 | 1.0026 |
