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安信医药创新股票型发起C(022302)
2024-12-02
1.0370
1.4479%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-02 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2024-11-29 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2024-11-28 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-11-27 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2024-11-26 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2024-11-25 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2024-11-22 | 0.9876 | 0.9876 |
| 2024-11-21 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2024-11-20 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2024-11-19 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-11-18 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2024-11-15 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-11-14 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2024-11-13 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2024-11-12 | 1.0583 | 1.0583 |
| 2024-11-08 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2024-11-01 | 0.9849 | 0.9849 |
| 2024-10-25 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2024-10-18 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2024-10-15 | 1.0000 | 1.0000 |
