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京管泰富创新动力混合发起A(022336)

2025-01-27     0.9992-0.1399%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-270.99920.9992
2025-01-241.00061.0006
2025-01-230.99970.9997
2025-01-221.00011.0001
2025-01-211.00011.0001
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2025-01-031.00011.0001
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2024-12-271.00011.0001
2024-12-241.00001.0000