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京管泰富创新动力混合发起C(022337)

2025-01-27     0.9989-0.1400%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-270.99890.9989
2025-01-241.00031.0003
2025-01-230.99950.9995
2025-01-220.99980.9998
2025-01-210.99980.9998
2025-01-170.99980.9998
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2025-01-031.00001.0000
2024-12-311.00001.0000
2024-12-271.00001.0000
2024-12-241.00001.0000