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信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)
2025-01-27
1.0017
0.0499%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-27 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-01-24 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-23 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-01-22 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-01-21 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-20 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-01-17 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-16 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-01-15 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-01-14 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-13 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-10 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-01-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-01-03 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-12-31 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-12-27 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-12-20 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-12-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-12-10 | 1.0000 | 1.0000 |
