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中欧优享债券A(022419)
2025-04-03
1.0032
0.0399%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-03 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2025-04-02 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-04-01 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2025-03-31 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2025-03-28 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-03-27 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-03-26 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-03-25 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-03-24 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-03-21 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-03-14 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-03-07 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-02-28 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-02-21 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-02-14 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-02-07 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-01-27 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-01-24 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-01-17 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-01-10 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-01-03 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-12-31 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-12-27 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 |
