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大成中证A500指数发起式C(022422)

2024-11-20     0.99790.1204%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-11-200.99790.9979
2024-11-190.99670.9967
2024-11-180.99460.9946
2024-11-150.99600.9960
2024-11-121.00001.0000