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嘉实红利精选混合发起式A(022495)
2025-02-17
0.9984
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-17 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2025-02-14 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2025-02-13 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2025-02-12 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2025-02-11 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2025-02-10 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-02-07 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-02-06 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-02-05 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-01-27 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2025-01-24 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-01-23 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2025-01-22 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2025-01-21 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-01-17 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2025-01-10 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2025-01-03 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-12-31 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-12-27 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 |
