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天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)
2024-11-29
1.4421
0.9450%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-29 | 1.4421 | 1.4421 |
| 2024-11-28 | 1.4286 | 1.4286 |
| 2024-11-27 | 1.4286 | 1.4286 |
| 2024-11-26 | 1.4251 | 1.4251 |
| 2024-11-25 | 1.4140 | 1.4140 |
| 2024-11-22 | 1.4096 | 1.4096 |
| 2024-11-21 | 1.4132 | 1.4132 |
| 2024-11-20 | 1.3940 | 1.3940 |
| 2024-11-19 | 1.3809 | 1.3809 |
| 2024-11-18 | 1.3984 | 1.3984 |
| 2024-11-15 | 1.4018 | 1.4018 |
| 2024-11-14 | 1.4226 | 1.4226 |
| 2024-11-13 | 1.4500 | 1.4500 |
| 2024-11-12 | 1.4482 | 1.4482 |
| 2024-11-11 | 1.4558 | 1.4558 |
| 2024-11-08 | 1.4608 | 1.4608 |
| 2024-11-07 | 1.4690 | 1.4690 |
| 2024-11-06 | 1.4567 | 1.4567 |
| 2024-11-05 | 1.4418 | 1.4418 |
| 2024-11-04 | 1.4485 | 1.4485 |
| 2024-11-01 | 1.4596 | 1.4596 |
