基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
天弘永利优享债券E(022526)
2024-11-22
1.0733
-0.4914%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-22 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2024-11-21 | 1.0786 | 1.0786 |
| 2024-11-20 | 1.0786 | 1.0786 |
| 2024-11-19 | 1.0771 | 1.0771 |
| 2024-11-18 | 1.0753 | 1.0753 |
| 2024-11-15 | 1.0772 | 1.0772 |
| 2024-11-14 | 1.0773 | 1.0773 |
| 2024-11-13 | 1.0793 | 1.0793 |
| 2024-11-12 | 1.0793 | 1.0793 |
| 2024-11-11 | 1.0784 | 1.0784 |
| 2024-11-08 | 1.0790 | 1.0790 |
| 2024-11-07 | 1.0801 | 1.0801 |
| 2024-11-06 | 1.0753 | 1.0753 |
| 2024-11-05 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2024-11-04 | 1.0745 | 1.0745 |
| 2024-11-01 | 1.0735 | 1.0735 |
