基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
天弘安利短债E(022540)
2024-12-02
1.1234
0.0624%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-02 | 1.1234 | 1.1234 |
| 2024-11-29 | 1.1227 | 1.1227 |
| 2024-11-28 | 1.1224 | 1.1224 |
| 2024-11-27 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2024-11-26 | 1.1222 | 1.1222 |
| 2024-11-25 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2024-11-22 | 1.1217 | 1.1217 |
| 2024-11-21 | 1.1216 | 1.1216 |
| 2024-11-20 | 1.1215 | 1.1215 |
| 2024-11-19 | 1.1215 | 1.1215 |
| 2024-11-18 | 1.1214 | 1.1214 |
| 2024-11-15 | 1.1212 | 1.1212 |
| 2024-11-14 | 1.1211 | 1.1211 |
| 2024-11-13 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2024-11-12 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2024-11-11 | 1.1208 | 1.1208 |
| 2024-11-08 | 1.1206 | 1.1206 |
| 2024-11-07 | 1.1205 | 1.1205 |
| 2024-11-06 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2024-11-05 | 1.1201 | 1.1201 |
| 2024-11-04 | 1.1200 | 1.1200 |
