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平安瑞利6个月持有混合A(022550)

2025-02-07     1.00570.3092%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-02-071.00571.0057
2025-01-271.00261.0026
2025-01-241.00071.0007
2025-01-171.00031.0003
2025-01-100.99780.9978
2025-01-030.99870.9987
2024-12-310.99970.9997
2024-12-270.99990.9999
2024-12-241.00001.0000