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天弘安康颐利混合F(022555)

2024-11-22     1.0347-0.2699%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-11-221.03471.0347
2024-11-211.03751.0375
2024-11-201.03741.0374
2024-11-191.03721.0372
2024-11-181.03691.0369
2024-11-151.03561.0356
2024-11-141.03611.0361
2024-11-131.03721.0372
2024-11-121.03681.0368
2024-11-111.03731.0373
2024-11-081.03781.0378
2024-11-071.03921.0392