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农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)
2025-02-07
1.0024
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-07 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-02-06 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-02-05 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-01-27 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-01-24 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-23 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-22 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-01-21 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-01-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-17 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-16 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-15 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-14 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-13 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-10 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-01-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-01-03 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-12-31 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-27 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-12-20 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-12-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-12-10 | 1.0000 | 1.0000 |
