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富国红利质选混合C(022598)
2025-06-20
1.0001
0.2707%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-20 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-06-19 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2025-06-18 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-06-17 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-06-16 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-06-13 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2025-06-12 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2025-06-11 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2025-06-10 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2025-06-09 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2025-06-06 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2025-06-05 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2025-06-04 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2025-06-03 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-05-30 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2025-05-29 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-05-23 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2025-05-16 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-05-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 |
