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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)
2025-04-28
1.0021
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-28 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-04-25 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-04-24 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-04-23 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-04-22 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-04-21 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-04-18 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-04-17 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-04-16 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-04-15 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-04-14 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-04-11 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-04-10 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-04-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-04-08 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-04-07 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-04-03 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-04-02 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-03-28 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-03-21 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-03-14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-03-07 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-03-03 | 1.0000 | 1.0000 |
