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招商中证A500指数增强发起式A(022670)

2025-01-14     0.99881.2982%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-140.99880.9988
2025-01-130.98600.9860
2025-01-100.98720.9872
2025-01-090.99190.9919
2025-01-080.99240.9924
2025-01-070.99310.9931
2025-01-030.99080.9908
2024-12-310.99830.9983
2024-12-271.00001.0000
2024-12-241.00001.0000