行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧中证A500指数增强A(022674)

2025-01-27     0.9858-0.3941%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-270.98580.9858
2025-01-240.98970.9897
2025-01-170.97910.9791
2025-01-100.95930.9593
2025-01-030.96840.9684
2024-12-310.99450.9945
2024-12-301.00001.0000