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中欧中证A500指数增强C(022675)

2025-01-27     0.9855-0.4042%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-270.98550.9855
2025-01-240.98950.9895
2025-01-170.97890.9789
2025-01-100.95920.9592
2025-01-030.96840.9684
2024-12-310.99450.9945
2024-12-301.00001.0000