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富国中证A500指数增强A(022676)
2025-03-13
0.9874
-0.5339%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-13 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2025-03-12 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2025-03-11 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2025-03-10 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2025-03-07 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2025-03-06 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-03-05 | 0.9853 | 0.9853 |
| 2025-03-04 | 0.9820 | 0.9820 |
| 2025-03-03 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2025-02-28 | 0.9811 | 0.9811 |
| 2025-02-27 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-02-26 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-02-25 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2025-02-24 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2025-02-21 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2025-02-14 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-02-07 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 |
