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富国中证A500指数增强C(022677)
2025-03-11
0.9931
0.1614%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-11 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2025-03-10 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2025-03-07 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2025-03-06 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2025-03-05 | 0.9851 | 0.9851 |
| 2025-03-04 | 0.9818 | 0.9818 |
| 2025-03-03 | 0.9836 | 0.9836 |
| 2025-02-28 | 0.9809 | 0.9809 |
| 2025-02-27 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-02-26 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-02-25 | 0.9928 | 0.9928 |
| 2025-02-24 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2025-02-21 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2025-02-14 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-02-07 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 |
