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广发中证A500指数增强C(022687)
2025-03-13
0.9941
-0.6397%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-13 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2025-03-12 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-03-11 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-03-10 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-03-07 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-03-06 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2025-03-05 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2025-03-04 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2025-03-03 | 0.9824 | 0.9824 |
| 2025-02-28 | 0.9823 | 0.9823 |
| 2025-02-27 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-02-26 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-02-25 | 0.9946 | 0.9946 |
| 2025-02-24 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2025-02-21 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2025-02-20 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-02-19 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-02-18 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2025-02-17 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-02-14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-02-07 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-01-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-01-24 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-01-17 | 1.0000 | 1.0000 |
