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睿远港股通核心价值混合A(022700)

2025-01-27     0.98880.9186%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-270.98880.9888
2025-01-240.97980.9798
2025-01-170.96750.9675
2025-01-100.94640.9464
2025-01-030.98430.9843
2024-12-310.98830.9883
2024-12-270.99220.9922
2024-12-241.00001.0000