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睿远港股通核心价值混合C(022701)

2025-01-27     0.98840.9086%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-270.98840.9884
2025-01-240.97950.9795
2025-01-170.96720.9672
2025-01-100.94620.9462
2025-01-030.98420.9842
2024-12-310.98820.9882
2024-12-270.99220.9922
2024-12-241.00001.0000