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中银上证科创板50成份指数A(022728)

2025-01-27     0.9953-0.8665%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-270.99530.9953
2025-01-241.00401.0040
2025-01-231.00151.0015
2025-01-221.00401.0040
2025-01-211.00421.0042
2025-01-201.00231.0023
2025-01-171.00201.0020
2025-01-101.00041.0004
2025-01-031.00021.0002
2024-12-311.00011.0001
2024-12-271.00001.0000
2024-12-251.00001.0000