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中银上证科创板50成份指数C(022729)

2025-01-27     0.9953-0.8567%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-270.99530.9953
2025-01-241.00391.0039
2025-01-231.00141.0014
2025-01-221.00391.0039
2025-01-211.00411.0041
2025-01-201.00221.0022
2025-01-171.00191.0019
2025-01-101.00031.0003
2025-01-031.00011.0001
2024-12-311.00011.0001
2024-12-271.00001.0000
2024-12-251.00001.0000