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富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)
2025-01-27
0.9996
0.0601%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-27 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-01-24 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2025-01-23 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-01-22 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2025-01-21 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2025-01-20 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-01-17 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-01-16 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2025-01-15 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2025-01-14 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2025-01-13 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2025-01-10 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-01-09 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-01-08 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-01-07 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-01-06 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-01-03 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-12-31 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-12-27 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-12-20 | 1.0002 | 1.0002 |
