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兴业中证A500指数增强C(022771)
2025-03-12
1.0036
0.1197%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-12 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2025-03-11 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-03-10 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-03-07 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-03-06 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-03-05 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-03-04 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2025-03-03 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2025-02-28 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2025-02-27 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-02-26 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-02-25 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-02-24 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-02-21 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-02-20 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-02-14 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-02-07 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 |
