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人保民瑞30天滚动持有C(022814)
2025-04-18
1.0017
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-18 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-04-17 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-04-16 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-04-15 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-04-14 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-04-11 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-04-10 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-04-09 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-04-08 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-04-07 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-04-03 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-04-02 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-04-01 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-03-31 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-03-28 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-03-27 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-03-26 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-03-25 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-03-24 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-03-21 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-03-20 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-03-19 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-03-18 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-03-17 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-03-14 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-03-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-03-12 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-03-11 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-03-10 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-03-07 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-03-06 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-03-05 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-03-04 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-02-28 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-02-25 | 1.0000 | 1.0000 |
