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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815)
2025-05-22
1.0035
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-22 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2025-05-21 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2025-05-20 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2025-05-19 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2025-05-16 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-05-15 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-05-14 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-05-13 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-05-12 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2025-05-09 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2025-05-08 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-05-07 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-05-06 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-04-30 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-04-29 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-04-28 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-04-25 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-04-24 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-04-18 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-04-11 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-04-03 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-03-28 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-03-25 | 1.0000 | 1.0000 |
