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净值发布日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2025-07-08 | 1.0006 | 1.0006 |
2025-07-07 | 1.0006 | 1.0006 |
2025-07-04 | 1.0005 | 1.0005 |
2025-07-03 | 1.0005 | 1.0005 |
2025-07-02 | 1.0004 | 1.0004 |
2025-07-01 | 1.0005 | 1.0005 |
2025-06-30 | 1.0004 | 1.0004 |
2025-06-27 | 1.0003 | 1.0003 |
2025-06-26 | 1.0003 | 1.0003 |
2025-06-25 | 1.0003 | 1.0003 |
2025-06-24 | 1.0003 | 1.0003 |
2025-06-23 | 1.0002 | 1.0002 |
2025-06-20 | 1.0001 | 1.0001 |
2025-06-17 | 1.0000 | 1.0000 |