行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安元通90天滚动持有债券A(022838)

2025-07-25     1.0002-0.0400%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-07-251.00021.0002
2025-07-181.00061.0006
2025-07-111.00041.0004
2025-07-041.00031.0003
2025-06-301.00011.0001
2025-06-271.00001.0000