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华夏上证综合全收益指数增强A(022857)
2025-04-22
1.0189
0.3052%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-22 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2025-04-21 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2025-04-18 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2025-04-17 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2025-04-16 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2025-04-15 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2025-04-14 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2025-04-11 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-04-10 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2025-04-09 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2025-04-08 | 0.9794 | 0.9794 |
| 2025-04-07 | 0.9745 | 0.9745 |
| 2025-04-03 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2025-03-28 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2025-03-21 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2025-03-14 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-03-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-03-04 | 1.0000 | 1.0000 |
