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鹏华纯债债券B(022984)
2025-01-16
1.0000
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| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-10 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-09 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-08 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-07 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-06 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-03 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-01-02 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-31 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-30 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-27 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-26 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-25 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-24 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-23 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-20 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-12-19 | 1.0000 | 1.0000 |
