基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
鹏华中证500ETF联接I(022988)
2025-01-16
0.9462
0.3926%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-16 | 0.9462 | 0.9462 |
| 2025-01-15 | 0.9425 | 0.9425 |
| 2025-01-14 | 0.9499 | 0.9499 |
| 2025-01-13 | 0.9194 | 0.9194 |
| 2025-01-10 | 0.9178 | 0.9178 |
| 2025-01-09 | 0.9304 | 0.9304 |
| 2025-01-08 | 0.9313 | 0.9313 |
| 2025-01-07 | 0.9347 | 0.9347 |
| 2025-01-06 | 0.9256 | 0.9256 |
| 2025-01-03 | 0.9260 | 0.9260 |
| 2025-01-02 | 0.9443 | 0.9443 |
| 2024-12-31 | 0.9730 | 0.9730 |
| 2024-12-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-12-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-12-26 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-12-25 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2024-12-24 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-12-23 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2024-12-20 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-12-19 | 1.0000 | 1.0000 |
