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交银中证A500指数A(023022)
2025-03-05
1.0031
0.3401%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-05 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2025-03-04 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-03-03 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2025-02-28 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2025-02-27 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2025-02-26 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2025-02-25 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2025-02-24 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2025-02-21 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2025-02-20 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2025-02-19 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2025-02-18 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2025-02-17 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2025-02-14 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2025-02-13 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2025-02-12 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2025-02-11 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2025-02-10 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2025-02-07 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-01-24 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-01-22 | 1.0000 | 1.0000 |
