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中欧资源精选混合发起A(023036)

2025-03-07     0.99802.7066%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-03-070.99800.9980
2025-02-280.97170.9717
2025-02-210.98360.9836
2025-02-140.99560.9956
2025-02-070.99920.9992
2025-01-270.99980.9998
2025-01-240.99990.9999
2025-01-211.00001.0000