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中欧多利债券A(023040)

2025-03-07     0.99860.0501%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-03-070.99860.9986
2025-02-280.99810.9981
2025-02-211.00011.0001
2025-02-141.00031.0003
2025-02-071.00031.0003
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2025-01-231.00001.0000