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中欧多利债券C(023041)

2025-03-07     0.99820.0501%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-03-070.99820.9982
2025-02-280.99770.9977
2025-02-210.99980.9998
2025-02-141.00001.0000
2025-02-071.00011.0001
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2025-01-231.00001.0000