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招商招悦纯债D(023072)

2025-01-13     1.1464-0.0784%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-131.14641.1464
2025-01-101.14731.1473
2025-01-091.14751.1475
2025-01-081.14871.1487
2025-01-071.14871.1487
2025-01-061.14951.1495
2025-01-031.14921.1492
2025-01-021.14821.1482
2024-12-311.14531.1453
2024-12-301.14321.1432
2024-12-271.14261.1426