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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)

2025-02-14     1.00851.4485%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-02-141.00851.0085
2025-02-070.99410.9941
2025-01-270.99150.9915
2025-01-240.98440.9844
2025-01-170.97800.9780
2025-01-141.00001.0000