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汇安核心资产混合E(023084)

2025-01-13     0.6206-0.7516%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-140.63530.6353
2025-01-130.62060.6206
2025-01-100.62530.6253
2025-01-090.63560.6356
2025-01-080.63830.6383
2025-01-070.63550.6355
2025-01-060.63420.6342
2025-01-030.63390.6339
2025-01-020.64290.6429
2024-12-310.65440.6544
2024-12-300.65440.6544