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招商招旭纯债E(023085)

2025-01-14     1.40810.0213%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-141.40811.4081
2025-01-131.40781.4078
2025-01-101.40871.4087
2025-01-091.40871.4087
2025-01-081.40981.4098
2025-01-071.40991.4099
2025-01-061.41071.4107
2025-01-031.41041.4104
2025-01-021.40951.4095