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兴证全球恒嘉30天持有债券E(023166)
2025-02-05
1.0073
0.0596%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-05 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2025-01-27 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2025-01-24 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2025-01-23 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2025-01-22 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2025-01-21 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2025-01-20 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2025-01-17 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2025-01-16 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2025-01-15 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2025-01-14 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2025-01-13 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2025-01-10 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2025-01-09 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2025-01-08 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2025-01-07 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2025-01-06 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2025-01-03 | 1.0067 | 1.0067 |
