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国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)
2025-05-20
1.0020
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-20 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-05-19 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-05-16 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-05-15 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-05-14 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-05-13 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-05-12 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-05-09 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-05-08 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-05-07 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-05-06 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-04-30 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-04-29 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-04-28 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-04-25 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-04-18 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-04-11 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-04-03 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-03-28 | 1.0000 | 1.0000 |
