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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)

2025-04-11     1.00360.0698%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-04-111.00361.0036
2025-04-031.00291.0029
2025-03-281.00151.0015
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2025-03-141.00111.0011
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2025-02-281.00061.0006
2025-02-211.00031.0003
2025-02-141.00001.0000