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中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)
2025-04-09
0.9012
2.1306%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-09 | 0.9012 | 0.9012 |
| 2025-04-08 | 0.8824 | 0.8824 |
| 2025-04-07 | 0.8593 | 0.8593 |
| 2025-04-03 | 0.9708 | 0.9708 |
| 2025-04-02 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2025-04-01 | 0.9877 | 0.9877 |
| 2025-03-31 | 0.9791 | 0.9791 |
| 2025-03-28 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2025-03-27 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-03-26 | 0.9785 | 0.9785 |
| 2025-03-25 | 0.9664 | 0.9664 |
| 2025-03-24 | 0.9818 | 0.9818 |
| 2025-03-21 | 0.9772 | 0.9772 |
| 2025-03-20 | 0.9893 | 0.9893 |
| 2025-03-19 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-03-18 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-03-17 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-03-14 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-03-07 | 1.0000 | 1.0000 |
