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信澳季季鑫90天持有期债券C(023251)
2025-06-20
1.0019
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| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-20 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-06-19 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-06-18 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-06-17 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-06-16 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-06-13 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-06-12 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-06-11 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-06-10 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-06-09 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-06-06 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-06-05 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-06-04 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-06-03 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-05-30 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-05-29 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-05-28 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-05-23 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-05-16 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-05-09 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-29 | 1.0000 | 1.0000 |
